{"id":36007,"date":"2023-03-30T11:50:54","date_gmt":"2023-03-30T09:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=36007"},"modified":"2023-03-30T11:50:54","modified_gmt":"2023-03-30T09:50:54","slug":"leoni-ag-vor-einigung-ueber-sanierungskonzept-zur-sicherung-der-finanzierung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=36007","title":{"rendered":"Leoni AG vor Einigung \u00fcber Sanierungskonzept zur Sicherung der Finanzierung"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0\u2013 Restrukturierungsplan f\u00fchrt zum Ausscheiden der bisherigen Aktion\u00e4re<\/strong><\/p>\n<p>Die Leoni AG teilt mit, dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit ihren Finanzgl\u00e4ubigern und Dipl.-Ing. Stefan Pierer als strategischem Investor \u00fcber ein finanzielles Sanierungskonzept befindet und mit einer kurzfristigen Einigung hier\u00fcber rechnet. Das Sanierungskonzept wird das Unternehmen wesentlich entschulden und mit frischer Liquidit\u00e4t ausstatten. Bei diesem finanziellen Sanierungskonzept handelt es sich aus Sicht des Vorstandes der Leoni AG um die einzige verbleibende Sanierungsl\u00f6sung. Die Umsetzung des Sanierungskonzepts wird die Finanzierung der Leoni AG auf Basis der derzeitigen Unternehmensplanung bis Ende 2026 sicherstellen und soll unter Anwendung des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes erfolgen.<\/p>\n<p>Eine von Dipl.-Ing. Stefan Pierer mittelbar gehaltene Gesellschaft w\u00fcrde nach einer vereinfachten Herabsetzung des Grundkapitals der Leoni AG auf 0 Euro im Wege einer Barkapitalerh\u00f6hung mit nachfolgendem Sachagio einen Betrag von 150 Mio. Euro gegen Ausgabe neuer Aktien der Leoni AG einbringen. Zus\u00e4tzlich soll diese Gesellschaft Finanzforderungen gegen die Leoni AG im Volumen von 708 Mio. Euro von deren Finanzgl\u00e4ubigern gegen Einr\u00e4umung eines Wertaufholungsinstrumentes, das einer wirtschaftlichen Beteiligung von 45% entspricht, \u00fcbernehmen und sie im Zuge der Kapitalerh\u00f6hung im Wege eines Sachagio in die Leoni AG einbringen. Auf diese Weise wird die Leoni AG um 708 Mio. Euro entschuldet und erh\u00e4lt 150 Mio. Euro neue Liquidit\u00e4t.<br \/>\nIm Zuge dieser Kapitalerh\u00f6hung, zu der ausschlie\u00dflich die von Dipl.-Ing. Stefan Pierer gehaltene Gesellschaft zugelassen wird, soll diese neue Alleingesellschafterin der Leoni AG werden und die B\u00f6rsennotierung der Aktien der Leoni AG enden.<\/p>\n<p>Da nicht \u00fcberwiegend wahrscheinlich ist, dass die im Sanierungskonzept vorgesehenen Kapitalma\u00dfnahmen die erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung (mindestens 75% des anwesenden Grundkapitals) erreichen werden und zudem bislang nicht alle Schuldscheingl\u00e4ubiger dem Sanierungskonzept zugestimmt haben, soll das Sanierungskonzept unter Anwendung des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes umgesetzt werden. Aufgrund des erreichten Verhandlungsstandes mit s\u00e4mtlichen Konsortialbanken und einer hinreichenden Zahl an Schuldscheingl\u00e4ubigern k\u00f6nnen die hierf\u00fcr notwendigen Mehrheiten bereits als gesichert gelten. Ausstehend ist allerdings noch die Zustimmung der B\u00fcrgen (L\u00e4nder NRW, Niedersachsen, Bayern sowie der Bund), ohne die die gesamte Sanierung nicht durchf\u00fchrbar ist.<\/p>\n<p>Da ohne Umsetzung des Sanierungskonzepts Verluste entst\u00fcnden, die das Grundkapital der Leoni AG aufbrauchen, wird der Vorstand der Leoni AG kurzfristig eine Hauptversammlung nach \u00a7 92 Aktiengesetz einberufen. Er wird dieser vorsorglich den Verlust in H\u00f6he von mehr als der H\u00e4lfte des Grundkapitals anzeigen.<br \/>\nDa die Aufstellung, Testierung und Ver\u00f6ffentlichung eines Jahres- und Konzernabschlusses erst wieder m\u00f6glich sein werden, wenn die Umsetzung des Sanierungskonzepts gesichert ist, wird sich die Ver\u00f6ffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2022 verz\u00f6gern und kann erst nach Umsetzung des Sanierungskonzepts erfolgen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Leoni AG teilt mit, dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit ihren Finanzgl\u00e4ubigern und Dipl.-Ing. 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